骏驰科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,450,354.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 258,454.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 653,331.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,362,140.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,968,765.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,561,797.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,340,506.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,592,717.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,463,787.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,898,352.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 355,582.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 201,795,221.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,250,804.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,525,025.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,795,221.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,320,247.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,069,443.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,437,426.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,145,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,582,426.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,309,934.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,050,864.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,111,161.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,471,959.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,889,533.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,964.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,925,412.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,618,139.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,543,552.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,157,131.83 | |
| 资产减值准备(元) | 29,634,977.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,108,896.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,108,896.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,586,778.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,368,825.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -188,588.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,633.54 | |
| 财务费用(元) | 4,453,000.30 | |
| 投资损失(元) | -355,582.34 | |
| 递延所得税(元) | -5,636,592.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,006.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,589,586.10 | |
| 存货的减少(元) | 3,194,981.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,843,575.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,755,626.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,543,552.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,618,139.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,925,412.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 骏驰科技_2022年年报资产负债表 | 骏驰科技_2022年年报利润表 |