诺君安_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,010,029.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 673,967.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 638,222.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,322,219.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,801,263.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,439,167.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,066,200.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,444,802.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,751,434.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,429,214.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 191,183.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,691,183.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,960.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,521,960.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 169,223.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 326,881.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,494,214.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,921,095.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,978,904.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,125.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,209,961.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,298,980.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,089,019.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,074,800.55 | |
| 资产减值准备(元) | 111,193.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 285,576.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 285,576.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,041.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,742.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,881.10 | |
| 财务费用(元) | 480,142.94 | |
| 投资损失(元) | -191,183.10 | |
| 递延所得税(元) | 3,625,435.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,625,435.33 | |
| 存货的减少(元) | 2,834,111.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,150,284.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,075,383.15 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,969,553.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,089,019.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,298,980.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,209,961.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诺君安_2023年年报资产负债表 | 诺君安_2023年年报利润表 |