诺君安_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,735,134.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,123,855.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,396,451.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,255,441.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,376,415.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,654,931.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,016,151.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,919,993.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,967,491.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 287,950.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,924.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,206,924.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,284.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,577,284.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,629,640.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,182.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,049,893.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,234,076.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,134,076.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 797.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,784,312.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,514,668.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,298,980.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,708,361.92 | |
| 资产减值准备(元) | 575,291.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,338,334.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,338,334.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,041.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,614.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -44,660.55 | |
| 财务费用(元) | 272,669.18 | |
| 投资损失(元) | -68,101.64 | |
| 递延所得税(元) | -1,153,495.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,153,495.94 | |
| 存货的减少(元) | -11,390,529.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,354,683.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,706,411.72 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 318,030.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,298,980.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,514,668.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,784,312.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诺君安_2022年年报资产负债表 | 诺君安_2022年年报利润表 |