首帆动力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,759,145.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,356,756.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,329,427.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,445,329.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,077,600.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,807,446.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,677,519.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,492,160.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,054,728.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,390,601.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,227.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,227.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,882,246.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,982,246.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,973,019.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,004,191.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,869,020.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,873,212.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,747,791.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,343,952.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,091,743.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,218,531.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,941,416.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,859,532.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,997,410.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,137,877.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,888,095.52 | |
| 资产减值准备(元) | -476,578.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,946,928.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,946,928.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 402,143.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 477,505.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,460.17 | |
| 财务费用(元) | -2,828,955.62 | |
| 递延所得税(元) | 244,923.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 266,856.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,933.67 | |
| 存货的减少(元) | -1,323,945.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 89,462,921.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,415,320.18 | |
| 其他(元) | 135,672.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,137,877.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,997,410.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,859,532.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首帆动力_2024年中报资产负债表 | 首帆动力_2024年中报利润表 |