首帆动力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,541,690.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,856,782.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,879,298.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 508,277,771.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 437,312,917.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,915,427.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,784,916.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,372,540.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 514,385,802.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 582,752.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,108,031.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 143,057.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,499,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,722,057.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,257,691.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,935,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,192,691.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,470,633.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,512,736.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,796,840.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,412,531.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,722,107.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,300,464.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,039,610.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,340,075.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 382,032.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,946,654.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,249,977.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,247,387.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,997,410.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,737,398.49 | |
| 资产减值准备(元) | 493,905.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,423,161.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,423,161.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 904,770.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 610,325.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,376.80 | |
| 财务费用(元) | -1,152,292.09 | |
| 投资损失(元) | -95,057.75 | |
| 递延所得税(元) | 49,632.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,002.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 108,635.17 | |
| 存货的减少(元) | -38,712,473.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,565,706.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,846,545.48 | |
| 其他(元) | 62,153.74 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 570,275.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,997,410.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 128,247,387.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,249,977.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 首帆动力_2023年年报资产负债表 | 首帆动力_2023年年报利润表 |