首帆动力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,545,305.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,090,632.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,944,859.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,580,797.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,641,097.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,121,353.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,436,669.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,952,354.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,151,474.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,570,676.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,048,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,048,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,396,541.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,396,541.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,651,458.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,076,736.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,412,531.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,489,267.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,222,411.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,539,364.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,761,776.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,727,490.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,927,769.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,736,042.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,247,387.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,983,430.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,264,453.21 | |
| 资产减值准备(元) | 197,224.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,574,325.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,574,325.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 471,622.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 253,777.66 | |
| 财务费用(元) | -3,063,102.01 | |
| 递延所得税(元) | -6,699.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,300.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -19,135,753.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 73,823,162.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -99,645,440.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,983,430.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 128,247,387.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,736,042.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首帆动力_2023年中报资产负债表 | 首帆动力_2023年中报利润表 |