首帆动力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,778,883.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,091,943.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,178,135.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,048,962.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,134,724.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,880,081.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,385,487.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,366,617.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,766,911.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,282,051.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,669,824.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,669,824.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,381,508.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,381,508.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,288,315.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,490,167.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,296,823.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,786,990.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,935,213.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 806,400.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,072,717.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,814,331.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,972,658.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,230,532.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,773,558.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,956,210.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,729,768.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-02-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首帆动力_2022年三季报资产负债表 | 首帆动力_2022年三季报利润表 |