首帆动力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,838,052.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,663,998.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,670,074.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,172,125.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,123,094.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,552,972.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,600,074.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,285,654.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,561,796.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,610,328.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,669,824.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,669,824.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,956,501.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,956,501.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,713,323.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,490,167.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,184,084.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,674,252.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,903,967.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 520,897.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,711,985.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,136,850.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -462,598.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,266,780.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,127,834.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,956,210.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,084,044.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,816,825.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,060,708.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,060,708.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 513,777.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 208,376.03 | |
| 财务费用(元) | -2,810,883.46 | |
| 递延所得税(元) | -148,683.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -148,683.98 | |
| 存货的减少(元) | -8,765,489.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,357,664.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,076,117.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,084,044.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,956,210.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,127,834.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首帆动力_2022年中报资产负债表 | 首帆动力_2022年中报利润表 |