首帆动力_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,993,166.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,436,218.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,259,013.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,688,397.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,578,624.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,039,341.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,675,714.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,352,226.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,645,906.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,957,508.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 609,477.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 609,477.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -609,477.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,414,292.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,784,956.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,199,249.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,899,157.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,237.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,119,367.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,228,762.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,970,487.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -676,752.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 726,749.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,956,210.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,682,959.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首帆动力_2022年一季报资产负债表 | 首帆动力_2022年一季报利润表 |