芍花堂_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,528,501.14 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 191,130.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,474.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,040,253.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 551,768,360.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 503,767,489.78 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 170,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,257,132.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,859,207.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,843,359.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 557,897,189.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,128,829.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,144,479.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,144,479.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,083,479.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,519,195.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,419,195.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,280,804.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -931,504.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,331,662.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,400,157.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芍花堂_2024年三季报资产负债表 | 芍花堂_2024年三季报利润表 |