芍花堂_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,168,565.22 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 137,139.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,474.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,384,231.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,698,410.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,395,222.33 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 170,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,236,077.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,138,531.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,283,421.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,223,253.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,475,157.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,625,102.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,625,102.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,564,102.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 680,879.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,580,879.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,069,120.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,980,175.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,331,662.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,311,837.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,462,241.99 | |
| 资产减值准备(元) | -6,512,075.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,117,486.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,117,486.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,867.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,344,322.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,112.58 | |
| 财务费用(元) | 1,710,676.29 | |
| 递延所得税(元) | -6,143.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,143.17 | |
| 存货的减少(元) | -68,643,824.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,698,468.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,550,970.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,311,837.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,331,662.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,980,175.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芍花堂_2024年中报资产负债表 | 芍花堂_2024年中报利润表 |