芍花堂_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 569,245,926.27 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 482,752.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,724.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,055,339.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 591,920,742.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 571,608,464.29 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 840,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,315,032.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,223,169.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,830,249.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 611,816,916.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,896,173.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,005,026.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,005,026.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,005,026.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,072,527.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,072,527.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,921,825.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 781,161.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 492,625.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,195,611.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,876,915.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,024,285.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,315,811.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,291,526.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芍花堂_2023年三季报资产负债表 | 芍花堂_2023年三季报利润表 |