芍花堂_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,482,527.42 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 132,084.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,369,009.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,983,621.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,039,075.23 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 590,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,269,004.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,849,629.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,658,868.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 410,406,577.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,577,043.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,077,736.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,077,736.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,077,736.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,844,499.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,644,499.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,344,499.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,845,192.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,315,811.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,470,618.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,863,382.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,617,923.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,617,923.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,230.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,302,013.91 | |
| 财务费用(元) | 1,400,641.65 | |
| 递延所得税(元) | 33,064.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,064.48 | |
| 存货的减少(元) | 4,264,791.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,593,815.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,217,375.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,470,618.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,315,811.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,845,192.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芍花堂_2023年中报资产负债表 | 芍花堂_2023年中报利润表 |