芍花堂_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 688,170,870.47 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 585,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 754,404.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,458,802.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 690,969,077.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 666,381,425.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,335,086.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,396,040.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,921,490.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 689,034,043.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,935,034.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 469,256.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 469,256.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -469,256.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,542,857.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,839,255.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,382,112.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,382,112.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,916,335.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,232,146.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,315,811.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,445,712.34 | |
| 资产减值准备(元) | 345,547.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,464,913.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,464,913.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,304.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,563,575.85 | |
| 财务费用(元) | 1,824,111.20 | |
| 递延所得税(元) | -273,336.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -273,336.93 | |
| 存货的减少(元) | -14,850,663.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,651,099.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,447,317.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,315,811.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,232,146.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,916,335.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 芍花堂_2022年年报资产负债表 | 芍花堂_2022年年报利润表 |