普克科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,542,278.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 372,465.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,727,674.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,642,418.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,856,607.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,386,108.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 567,223.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,336,624.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,146,563.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,495,854.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,006.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,925,006.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 768,820.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,668,820.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,743,813.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,510,637.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,010,637.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,510,637.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 319,450.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,439,146.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,129,097.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,689,951.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,444,916.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,055,930.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,055,930.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,040.90 | |
| 财务费用(元) | 191,187.23 | |
| 投资损失(元) | -25,006.49 | |
| 递延所得税(元) | -20,722.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,722.68 | |
| 存货的减少(元) | -1,968,337.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,202,422.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,896,377.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,689,951.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,129,097.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,439,146.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普克科技_2022年中报资产负债表 | 普克科技_2022年中报利润表 |