美亚高新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,117,269.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,682,860.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,800,129.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,701,904.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,547,202.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,353,155.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,502,835.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,105,097.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,304,968.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275,352.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 166,399,064.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,674,417.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,553.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 168,992,402.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,048,955.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,374,538.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,975,313.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,975,313.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,382,310.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,975,313.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,157,623.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,817,689.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,861,816.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,269,954.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,408,137.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,452,070.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,027,108.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,027,108.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 210,066.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,582.01 | |
| 财务费用(元) | 1,070,726.08 | |
| 投资损失(元) | -276,988.57 | |
| 存货的减少(元) | -9,464,787.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,533,881.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,772,452.02 | |
| 其他(元) | -3,889,428.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,408,137.14 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 63,269,954.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,861,816.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美亚高新_2024年中报资产负债表 | 美亚高新_2024年中报利润表 |