美亚高新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,276,439.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,391,445.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 324,667,885.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,020,420.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,115,861.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,396,664.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,709,985.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,242,932.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,424,953.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 955,509.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 387,970,011.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 388,925,520.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,924,322.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 387,970,011.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,894,333.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -968,813.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,233,424.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,033,424.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,561,500.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,425,300.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,886,801.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,146,623.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,602,762.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,667,176.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,269,939.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,224,918.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,676,472.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,676,472.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 419,352.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,213.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,706.47 | |
| 财务费用(元) | 1,816,919.48 | |
| 投资损失(元) | -955,509.38 | |
| 递延所得税(元) | 257,462.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 275,533.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,070.42 | |
| 存货的减少(元) | 5,352,112.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,662,931.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,498,041.74 | |
| 其他(元) | 431,521.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,269,939.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,667,176.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,602,762.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美亚高新_2023年年报资产负债表 | 美亚高新_2023年年报利润表 |