美亚高新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,611,926.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,238,871.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,850,798.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,795,017.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,522,208.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,226,746.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,372,605.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,916,577.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,065,779.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 277,122.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,392,465.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,669,588.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,201,133.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 144,657,211.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,858,344.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,188,756.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,380,783.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,180,783.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,437,286.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,903,109.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,240,396.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,940,387.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,314,148.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,667,176.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,353,028.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,332,896.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,420,399.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,420,399.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 209,285.64 | |
| 财务费用(元) | 614,640.22 | |
| 投资损失(元) | -277,122.54 | |
| 存货的减少(元) | 1,836,037.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,180,765.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,527,567.88 | |
| 其他(元) | -3,675,120.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,353,028.24 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 46,667,176.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,314,148.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美亚高新_2023年中报资产负债表 | 美亚高新_2023年中报利润表 |