鸿发有色_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,364,035.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,380,935.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 576,744,970.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,566,718.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,026,510.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,333,674.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,021,523.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 520,948,427.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,796,543.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,886.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,016,886.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,215,676.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,215,676.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,198,790.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,851,477.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,893.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,862,371.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,566,905.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,136,660.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,901,887.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,605,453.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,743,082.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,854,670.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,918.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,976,588.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,910,110.02 | |
| 资产减值准备(元) | 1,486,639.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,211,716.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,211,716.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,021.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 814,310.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 304,257.14 | |
| 财务费用(元) | 4,399,445.52 | |
| 投资损失(元) | -16,886.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,240,612.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,240,612.10 | |
| 存货的减少(元) | -19,641,226.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,485,649.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,030,118.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,976,588.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 121,918.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,854,670.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鸿发有色_2024年中报资产负债表 | 鸿发有色_2024年中报利润表 |