鸿发有色_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 549,974,661.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,366,321.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,340,983.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 509,627,908.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,141,394.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,058,128.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,982,511.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,809,942.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,468,959.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,647.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,005,647.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,678,660.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,678,660.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,673,013.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 196,266,905.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,266,905.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,164,941.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,619,399.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,371,715.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,156,055.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,110,849.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,031,122.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,150,782.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,659.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,337,243.71 | |
| 资产减值准备(元) | 639,020.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,816,101.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,816,101.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,043.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 819,157.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,099,154.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,107.66 | |
| 财务费用(元) | 5,369,469.58 | |
| 投资损失(元) | -5,647.06 | |
| 递延所得税(元) | -731,168.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -731,168.56 | |
| 存货的减少(元) | -5,920,983.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -172,090,974.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 100,065,514.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,659.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,150,782.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,031,122.98 | |
| 公告日期 | 2024-03-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鸿发有色_2023年年报资产负债表 | 鸿发有色_2023年年报利润表 |