鸿发有色_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,408,561.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,071,255.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,479,817.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,051,357.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,347,476.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 836,616.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,476,566.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,712,017.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,232,200.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 143,230,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,123.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,349,623.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,324,214.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 143,230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,554,214.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,204,591.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,039,062.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,039,062.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,749,989.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,756,301.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,506,290.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,532,772.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,904,019.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,926,605.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,022,586.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,628,348.54 | |
| 资产减值准备(元) | 507,964.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,357,767.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,357,767.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,021.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 292,415.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 253,120.41 | |
| 财务费用(元) | 2,894,622.36 | |
| 投资损失(元) | -98,123.29 | |
| 递延所得税(元) | -195,590.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -195,590.12 | |
| 存货的减少(元) | -6,208,214.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,262,616.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,545,083.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,022,586.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,926,605.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,904,019.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿发有色_2022年中报资产负债表 | 鸿发有色_2022年中报利润表 |