太阳传媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,427,324.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,577,631.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,004,956.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,722,186.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,731,876.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,808,642.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,033,255.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,295,960.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,708,995.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,143.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,140,143.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,683,574.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,983,574.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,843,430.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,880,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,104,988.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,104,988.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,224,988.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 640,576.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 870,330.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,510,907.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,035,235.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 356,427.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 356,427.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 354,202.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -834,165.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 97,144.48 | |
| 财务费用(元) | 1,834,611.97 | |
| 投资损失(元) | -37,784.69 | |
| 递延所得税(元) | -325,348.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,488,229.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,162,881.30 | |
| 存货的减少(元) | -1,196,970.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,021,705.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,209,925.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,510,907.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 804,311.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 706,595.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太阳传媒_2023年年报资产负债表 | 太阳传媒_2023年年报利润表 |