太阳传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,777,997.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,191,819.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,969,816.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,995,361.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,449,971.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,167,142.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,030,418.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,642,893.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,326,923.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,143.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,090,143.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,677,306.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,377,306.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -287,162.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,491,539.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,491,539.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,491,539.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -451,779.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 870,330.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 418,551.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -852,398.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,201.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,201.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 157,650.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 130,927.20 | |
| 财务费用(元) | 556,147.95 | |
| 投资损失(元) | -229,794.39 | |
| 递延所得税(元) | 123,597.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 123,597.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,545,939.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,826,538.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 418,551.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 870,330.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -451,779.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太阳传媒_2023年中报资产负债表 | 太阳传媒_2023年中报利润表 |