太阳传媒_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,920,308.74 | |
收到的税费返还(元) | 633,962.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,390,371.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 46,944,642.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,329,124.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,159,250.09 | |
支付的各项税费(元) | 1,295,496.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,402,133.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 31,186,004.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,758,638.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 13,374,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 248,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,772,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 19,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 19,100,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,328,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,157.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,114,770.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,143,928.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,143,928.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,713,289.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,517,601.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 804,311.53 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 295,424.46 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,032.94 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,032.94 | |
长期待摊费用摊销(元) | 707,858.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,156.26 | |
固定资产报废损失(元) | 161,855.17 | |
财务费用(元) | 773,840.30 | |
投资损失(元) | -2,711,704.66 | |
递延所得税(元) | -163,492.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -163,492.62 | |
经营性应收项目的减少(元) | 16,436,036.05 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,792,071.04 | |
现金的期末余额(元) | 804,311.53 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,517,601.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,713,289.87 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 太阳传媒_2022年年报资产负债表 | 太阳传媒_2022年年报利润表 |