正和药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,024,380.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 549,908.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,694,806.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,269,095.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,265,611.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,605,231.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,268,702.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,035,043.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,174,589.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,905,493.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,605,710.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,605,710.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,603,410.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,442.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,232,442.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -222,442.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,731,347.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,211,683.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,480,336.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,181,141.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,878,122.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,878,122.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,037,284.80 | |
| 财务费用(元) | 221,595.29 | |
| 递延所得税(元) | -697,226.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -324,235.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -372,990.97 | |
| 存货的减少(元) | -16,124,122.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,463,002.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,155,474.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,480,336.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,211,683.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,731,347.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正和药业_2024年中报资产负债表 | 正和药业_2024年中报利润表 |