正和药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,738,487.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,404,650.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,143,138.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,434,511.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,829,525.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,769,387.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,222,949.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,256,373.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,113,235.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,088.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,028,088.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,450,540.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,450,540.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,422,451.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,128,352.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,778,352.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,871,647.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,664,039.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,613,663.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,949,624.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,531,271.35 | |
| 资产减值准备(元) | 1,305,826.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,788,868.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,788,868.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,074,569.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,158.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 207,717.79 | |
| 财务费用(元) | 393,952.78 | |
| 投资损失(元) | -1,088.41 | |
| 递延所得税(元) | -451,896.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 294,085.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -745,981.94 | |
| 存货的减少(元) | 10,974,084.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,244,831.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,678,239.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,949,624.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,613,663.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,664,039.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正和药业_2022年年报资产负债表 | 正和药业_2022年年报利润表 |