建通地信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,340,221.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,189.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,419,110.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,760,521.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,892,935.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,772,711.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,393,150.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,950,381.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,009,178.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,751,343.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,020,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,020,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 467,567.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,567.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,552,433.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,480,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 996,747.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,891,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,368,737.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,768,737.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,464,960.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,876,865.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,411,904.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,762,939.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,247,060.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 98,926.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 237,831.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 602,936.85 | |
| 财务费用(元) | 2,804,370.24 | |
| 存货的减少(元) | 17,765,523.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,940,710.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 152,343.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,411,904.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,876,865.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,464,960.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建通地信_2024年中报资产负债表 | 建通地信_2024年中报利润表 |