建通地信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,662,247.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,926.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,313,516.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,982,689.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,477,963.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,329,520.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 896,846.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,500,133.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,204,464.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,221,774.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 559,696.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 559,696.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -529,996.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -1,020,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,433,993.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,754,262.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,188,255.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,358,255.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,110,026.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,840,559.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,730,533.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -74,666.80 | |
| 资产减值准备(元) | -1,376,410.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,869,076.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,869,076.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 315,630.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 364,044.77 | |
| 财务费用(元) | 1,767,206.14 | |
| 存货的减少(元) | 10,118,066.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,916,759.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -963,005.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,730,533.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,840,559.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,110,026.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建通地信_2023年中报资产负债表 | 建通地信_2023年中报利润表 |