建通地信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,302,219.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,797,110.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,641,010.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,740,339.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,347,286.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,928,272.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,553,448.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,904,436.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,733,443.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,993,103.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 249.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,671.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,920.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,707,143.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,707,143.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,378,223.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,953,853.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,333,853.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,005,002.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,045,511.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,158,962.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,209,475.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,124,377.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,246,949.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,360,832.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,113,883.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,979,345.05 | |
| 资产减值准备(元) | 3,625,440.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,531,700.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,531,700.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 926,870.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,081,598.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -142,857.06 | |
| 财务费用(元) | 4,280,924.25 | |
| 投资损失(元) | -249.32 | |
| 存货的减少(元) | -13,869,829.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,380,514.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,137,627.42 | |
| 其他(元) | 352,446.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,113,883.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,360,832.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,246,949.22 | |
| 公告日期 | 2023-05-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建通地信_2022年年报资产负债表 | 建通地信_2022年年报利润表 |