建通地信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,703,671.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,723,151.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,923,123.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,349,946.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,288,425.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,601,506.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,052,993.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,339,635.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,282,560.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,932,614.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 249.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,671.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,920.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,350,688.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,350,688.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,021,768.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,953,853.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,953,853.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,480,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,995,287.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,475,427.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,478,425.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,475,957.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,360,832.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,884,875.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,873,704.64 | |
| 资产减值准备(元) | -332,352.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,847,621.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,847,621.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 477,876.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 245,661.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,597.87 | |
| 财务费用(元) | 1,876,884.59 | |
| 投资损失(元) | -249.32 | |
| 存货的减少(元) | -17,634,442.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,706,836.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,875,165.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,884,875.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,360,832.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,475,957.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建通地信_2022年中报资产负债表 | 建通地信_2022年中报利润表 |