万安环境_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,386,867.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,395,616.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,782,484.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,655,184.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,198,183.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 508,581.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,487,140.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,849,090.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,066,605.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 677,388.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 677,388.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -677,388.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,657.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,166,657.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,833,342.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,089,347.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,611,957.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,701,305.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万安环境_2024年一季报资产负债表 | 万安环境_2024年一季报利润表 |