万安环境_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,169,256.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,059,606.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,228,862.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,137,018.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,213,095.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,222,613.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,744,548.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,317,275.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,911,586.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,234,254.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,234,254.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,234,254.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,291,821.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,291,821.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,143,652.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,143,652.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,851,830.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,825,501.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,786,456.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,611,957.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,088,065.93 | |
| 资产减值准备(元) | 746,571.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,540,535.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,540,535.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 135,191.52 | |
| 财务费用(元) | 1,313,841.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,410,392.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,410,392.83 | |
| 存货的减少(元) | 13,399,675.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,806,792.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,613,547.78 | |
| 其他(元) | 591,904.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,611,957.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,786,456.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,825,501.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万安环境_2023年年报资产负债表 | 万安环境_2023年年报利润表 |