众深股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,208,176.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,683.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,003,307.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,246,167.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,725,573.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,720,132.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,548,446.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,441,508.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,435,662.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,189,494.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,624.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,508,624.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 996,155.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,496,155.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,987,530.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 412,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 412,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 787,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,137.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,379,687.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,853,303.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,473,616.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,666,424.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,002,450.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,002,450.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 671,243.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 288,958.97 | |
| 存货的减少(元) | 7,936,259.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,230,216.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,531,147.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,473,616.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,853,303.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,379,687.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众深股份_2024年中报资产负债表 | 众深股份_2024年中报利润表 |