众深股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,823,712.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 445,976.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,988,601.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,258,290.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,491,213.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,351,432.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,702,305.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,661,056.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,206,007.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,947,717.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 509,987.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,590.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,795,194.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,467,771.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,002,275.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,002,275.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,465,496.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,699,320.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 643,895.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,823,215.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,673,215.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,155,436.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,521,064.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,365,628.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,162,119.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,340,352.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,340,352.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 663,742.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,528.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -143,777.75 | |
| 投资损失(元) | -123,415.51 | |
| 存货的减少(元) | 1,653,541.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,373,304.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,906,567.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,365,628.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,521,064.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,155,436.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众深股份_2023年中报资产负债表 | 众深股份_2023年中报利润表 |