众深股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,637,902.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,990,060.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,627,963.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,736,642.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,304,077.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,921,176.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,246,873.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,208,770.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,419,193.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,753,377.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 507,619.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,275,996.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,601,601.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,379,904.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,722,053.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,703,559.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,427,562.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,341,220.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,375,277.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,956,497.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,226,497.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,980.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,895,113.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,027,937.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,923,051.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,453,260.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,355,393.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,355,393.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,114,812.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,866.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,341.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,273,861.59 | |
| 财务费用(元) | 117,871.69 | |
| 投资损失(元) | -507,619.89 | |
| 递延所得税(元) | -501,477.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -518,558.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,080.95 | |
| 存货的减少(元) | 313,309.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,734,074.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,150,851.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,923,051.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,027,937.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,895,113.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 众深股份_2022年年报资产负债表 | 众深股份_2022年年报利润表 |