众深股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,551,243.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 798,508.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,840,739.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,190,492.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,031,222.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,642,520.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,531,825.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,693,739.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,899,308.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,291,183.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,001,284.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 278,776.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,499.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,296,560.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 530,802.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,699,860.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,230,663.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,934,102.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,001,481.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,779.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,333,260.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 266,739.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,376,179.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,227,937.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,851,758.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,402,618.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 726,868.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 726,868.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 628,325.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,343.92 | |
| 财务费用(元) | -65,670.88 | |
| 投资损失(元) | -1,077,285.42 | |
| 存货的减少(元) | 858,484.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,867,535.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,645,877.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,851,758.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,227,937.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,376,179.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众深股份_2022年中报资产负债表 | 众深股份_2022年中报利润表 |