ST安正科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,845,267.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 226,230.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,304,151.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,375,649.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,185,974.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,003,851.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 793,853.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 798,992.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,782,672.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,407,022.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,291,752.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,291,752.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,633,458.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 336,796.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,970,255.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,321,497.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,160,625.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,559,907.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,399,282.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,012,430.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 178,687.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 178,687.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,378.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 609.40 | |
| 财务费用(元) | 327,827.53 | |
| 存货的减少(元) | 635,929.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,395,803.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,934,859.28 | |
| 其他(元) | 9,505.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,399,282.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,559,907.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,160,625.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST安正科_2024年中报资产负债表 | ST安正科_2024年中报利润表 |