ST安正科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,312,271.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 792,616.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,125,741.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,230,629.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,656,209.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,087,780.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,940,557.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,702,713.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,387,261.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,156,632.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,360.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,898.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,898.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,537.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,258,907.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,258,907.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,388,141.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 601,870.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,990,011.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,268,896.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,924,273.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,479,682.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,555,409.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,228,440.80 | |
| 资产减值准备(元) | 381,407.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,757.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,757.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 114,326.46 | |
| 财务费用(元) | 612,659.78 | |
| 投资损失(元) | -60.52 | |
| 存货的减少(元) | 2,019,573.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,874,109.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,951,277.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,555,409.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,479,682.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,924,273.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST安正科_2023年年报资产负债表 | ST安正科_2023年年报利润表 |