ST安正科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,624,907.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 572,836.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 391,592.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,589,337.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,046,914.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,314,996.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,174,139.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,143,300.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,679,350.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 60.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,090,013.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,060.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,532.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,532.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,472.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,128,907.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,128,907.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,778,542.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,974.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,028,516.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,391.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,009,094.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,518,282.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 509,188.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,104,108.38 | |
| 资产减值准备(元) | -5,130.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 185,412.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 185,412.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,378.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 354.27 | |
| 财务费用(元) | 249,974.35 | |
| 投资损失(元) | -60.52 | |
| 存货的减少(元) | 291,944.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,439,909.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,421,173.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 509,188.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,518,282.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,009,094.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST安正科_2023年中报资产负债表 | ST安正科_2023年中报利润表 |