ST安正科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,788,326.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 512,398.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,287,656.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,588,381.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,801,188.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,723,433.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,559,171.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,234,814.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,318,608.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,730,226.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,796.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,796.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,796.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,292,481.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 409,379.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,701,861.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 798,138.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -989,883.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,469,566.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,479,682.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,115,313.69 | |
| 资产减值准备(元) | 333,028.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 538,877.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 538,877.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,757.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 401.50 | |
| 财务费用(元) | 404,341.36 | |
| 存货的减少(元) | -253,185.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,076,663.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -817,089.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,479,682.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,469,566.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -989,883.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST安正科_2022年年报资产负债表 | ST安正科_2022年年报利润表 |