润天智_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,622,617.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,637,316.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,862,997.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,122,931.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,616,707.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,365,456.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,518,248.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,699,687.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,200,099.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,077,168.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,324,083.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,324,083.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,324,083.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,960,833.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,404,993.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 959,440.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,325,267.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,174,732.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,357,025.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,869,493.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,965,084.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,095,590.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,938,602.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,133,890.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,846,844.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,846,844.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 400,662.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 842,828.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -522,194.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 982,722.12 | |
| 财务费用(元) | 959,440.00 | |
| 递延所得税(元) | -170,392.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -163,440.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,951.75 | |
| 存货的减少(元) | -72,912,936.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,900,926.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,693,572.52 | |
| 其他(元) | -115,608.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,095,590.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,965,084.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,869,493.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润天智_2024年中报资产负债表 | 润天智_2024年中报利润表 |