润天智_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,802,573.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,299,852.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,001,772.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,104,198.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 360,519,330.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,378,686.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,894,239.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,049,216.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 493,841,473.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,737,274.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 419,075.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 419,075.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,165,064.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,165,064.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,745,989.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,480,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,463,444.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,944,144.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,356,008.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,106,418.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,662,426.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,281,717.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 690,948.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,489,401.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,475,682.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,965,084.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,347,514.01 | |
| 资产减值准备(元) | 6,471,236.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,316,371.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,316,371.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 769,587.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 927,698.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -304,941.80 | |
| 财务费用(元) | 4,158,962.31 | |
| 递延所得税(元) | -2,219,134.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,723,256.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 504,122.55 | |
| 存货的减少(元) | -45,976,354.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,796,352.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,511,319.62 | |
| 其他(元) | 4,677,518.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,965,084.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,475,682.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,489,401.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润天智_2023年年报资产负债表 | 润天智_2023年年报利润表 |