润天智_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,233,688.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,523,423.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,946,403.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,703,515.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,629,485.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,842,501.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,226,236.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,969,558.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,667,781.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,964,266.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 519,680.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 519,680.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,024,946.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,024,946.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,505,266.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,480,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,714,166.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 955,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,149,866.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,448,916.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,779,537.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,078,454.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,071,412.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -516,873.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,085,006.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,345,076.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,430,082.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,354,051.81 | |
| 资产减值准备(元) | 2,094,043.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,721,700.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,721,700.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 397,669.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 780,211.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -961,837.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | -20,319.27 | |
| 财务费用(元) | 2,392,938.08 | |
| 递延所得税(元) | 446,972.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 895,399.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -448,426.69 | |
| 存货的减少(元) | -48,961,076.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,130,841.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,971,973.64 | |
| 其他(元) | 2,584,955.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,430,082.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,345,076.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,085,006.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润天智_2023年中报资产负债表 | 润天智_2023年中报利润表 |