润天智_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,200,199.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,236,623.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,275,962.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,712,784.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,577,757.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,273,102.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 949,926.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,288,364.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,089,151.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,376,367.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,152,931.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,152,931.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,126,731.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,629,126.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,847,244.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,476,371.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,523,628.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 284,371.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,695,098.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,448,456.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,753,357.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,143,424.63 | |
| 资产减值准备(元) | 694,887.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,792,606.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,792,606.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 400,945.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 726,044.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 256,735.11 | |
| 财务费用(元) | 374,867.60 | |
| 递延所得税(元) | 2,144,284.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,144,284.68 | |
| 存货的减少(元) | -14,107,668.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,514,151.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,125,870.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,753,357.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,448,456.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,695,098.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 润天智_2022年中报资产负债表 | 润天智_2022年中报利润表 |