润天智_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,061,056.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,617,255.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,869,697.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,548,009.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,237,248.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,338,524.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 567,522.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,601,340.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,744,635.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,196,625.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,185.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,185.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,052,243.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,052,243.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,029,057.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 827,091.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 613,871.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,440,962.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,559,037.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -374,546.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,041,193.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,448,456.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,407,263.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,220,587.86 | |
| 资产减值准备(元) | 644,404.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,417,768.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,417,768.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,470.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,109.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 256,735.11 | |
| 财务费用(元) | 484,040.73 | |
| 递延所得税(元) | 460,726.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 245,746.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 214,980.24 | |
| 存货的减少(元) | -20,559,009.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,745,546.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -268,939.58 | |
| 其他(元) | -15,357.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,474,029.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,515,222.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,041,193.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润天智_2022年一季报资产负债表 | 润天智_2022年一季报利润表 |