亚泰科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,606,807.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,964,853.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,638,793.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,210,454.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,739,435.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,767,863.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,826,584.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,856,656.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,190,539.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,980,085.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,087.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,087.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,650,553.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,650,553.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,604,465.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,721,373.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,721,373.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,171,373.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,063,713.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,441,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,676,287.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,045,086.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,913.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,574,377.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,530,770.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,956,393.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,578,758.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,554,220.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,554,220.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,500.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -33,496.14 | |
| 财务费用(元) | 1,124,242.79 | |
| 投资损失(元) | 167,100.93 | |
| 存货的减少(元) | 1,506,067.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,264,915.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 370,867.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,956,393.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,530,770.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,574,377.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚泰科技_2023年年报资产负债表 | 亚泰科技_2023年年报利润表 |