亚泰科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,827,429.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,629,948.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 329,778.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,787,156.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,380,853.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,385,447.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,791,722.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,936,569.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,494,593.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,707,436.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,032.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,032.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 901,364.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 901,364.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -855,331.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,183,988.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,183,988.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,633,988.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 390,054.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,128,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,152,043.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,031,945.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 861.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,529,961.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,530,770.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,000,809.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,875,680.33 | |
| 资产减值准备(元) | 219,348.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 608,008.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 608,008.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,441.39 | |
| 财务费用(元) | 592,625.09 | |
| 存货的减少(元) | 738,884.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,386,980.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,347,311.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,000,809.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,530,770.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,529,961.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚泰科技_2023年中报资产负债表 | 亚泰科技_2023年中报利润表 |