尔海科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,025,310.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,638.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,616,600.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,644,549.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,324,553.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 929,060.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,856.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,801,860.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,273,331.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,371,218.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -3,628.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -3,628.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,628.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,154,990.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,953.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,178,943.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,158,943.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 215,903.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,977.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,880.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,203,633.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,391.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,391.98 | |
| 财务费用(元) | 30,069.42 | |
| 投资损失(元) | -46,517.78 | |
| 存货的减少(元) | -1,976,632.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,321,916.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,017,739.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 252,880.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,977.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 215,903.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尔海科技_2024年中报资产负债表 | 尔海科技_2024年中报利润表 |