尔海科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,628,137.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 295,335.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,923,472.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,551.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 853,203.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,236.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,446,782.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,649,774.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -726,301.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,834.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,875.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,034,709.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 735,290.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,989.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,824.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,813.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,113,015.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,502.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,502.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,703.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12.22 | |
| 财务费用(元) | 58,545.45 | |
| 投资损失(元) | 4,526.05 | |
| 递延所得税(元) | -212,697.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -212,697.92 | |
| 存货的减少(元) | 259,294.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -272,045.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -659,137.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 206,813.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,824.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,989.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尔海科技_2022年中报资产负债表 | 尔海科技_2022年中报利润表 |