恒鑫智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,149,364.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,690,202.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,839,567.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,041,613.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,915,890.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,912,510.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,327,059.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,197,073.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,642,493.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 808,183.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 808,183.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -808,183.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,364,456.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,600,067.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,664,524.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,264,524.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,430,213.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,561,477.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,131,263.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,335,891.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 846,594.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 846,594.26 | |
| 无形资产摊销(元) | -9,144.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 322,631.04 | |
| 财务费用(元) | 1,699,089.88 | |
| 递延所得税(元) | 84,271.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 84,271.36 | |
| 存货的减少(元) | 11,418,408.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,322,591.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,899,535.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,131,263.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,561,477.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,430,213.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒鑫智能_2024年中报资产负债表 | 恒鑫智能_2024年中报利润表 |